| Hotarare 382 din 2018 privind aprobarea BVC-ului pe anul 2018 | Descarcă |
| Hotarare 258 din 2017 privind aprobarea BVC-ului pe anul 2017 | Descarcă |
Hotărâre nr. 325/2016 din 27 aprilie 2016
Hotărârea nr. 325/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
În vigoare de la 05 mai 2016 până la 31 decembrie 2016
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 342 din 05 mai 2016. Nu există modificări până la 01 iunie 2016.
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A. se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) şi art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Dan Marian Costescu
Ministrul muncii, familiei, protecţiei
sociale şi persoanelor vârstnice,
Dragoş-Nicolae Pîslaru
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu
Bucureşti, 27 aprilie 2016.
Nr. 325.
ANEXĂ
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A
Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare 11054545
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
| mii lei | ||||||
| INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri BVC 2016 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) | 1 | 2.232.524,00 | |||
| 1 | Venituri din exploatare | 2 | 2.232.024,00 | |||
| a) | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 1.224.324,00 | |||
| b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | ||||
| 2 | Venituri financiare | 5 | 500,00 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 6 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) | 7 | 2.231.289,00 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 2.217.289,00 | |||
| A. | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 9 | 659.040,00 | |||
| B. | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 10 | 9.000,00 | |||
| C. | cheltuieli cu personalul , din care: | 11 | 679.899,00 | |||
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) | 12 | 545.000,00 | |||
| C1 | ch. cu salariile | 13 | 505.000,00 | |||
| C2 | bonusuri | 14 | 40.000,00 | |||
| C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0,00 | |||
| cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 0,00 | ||||
| C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete | 17 | 1.000,00 | |||
| C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 18 | 133.899,00 | |||
| D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 869.350,00 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 14.000,00 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 1.235,00 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | ||||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 1.235,00 | |||
| 1 | Rezerve legale | 25 | 61,75 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | 1.173,25 | |||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 şi 29 | 30 | ||||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 31 | ||||
| 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | ||||
| a) | – dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | ||||
| – dividende cuvenite bugetului local | 33a | |||||
| – dividende cuvenite altor actionari | 34 | |||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 – rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 35 | ||||
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | ||||
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | ||||
| a) | cheltuieli materiale | 38 | ||||
| b) | cheltuieli cu salariile | 39 | ||||
| c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | ||||
| d) | cheltuieli cu reclamă şi publicitate | 41 | ||||
| e) | alte cheltuieli | 42 | ||||
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 | 76.940,00 | |||
| 1 | Alocaţii de la buget, din care: | 44 | 11.940,00 | |||
| alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 45 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 46 | 76.940,00 | |||
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | ||||
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 12.764 | |||
| 2 | Nr. mediu de salariaţi total | 49 | 12.635 | |||
| 3 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) | 50 | 3.528,56 | |||
| 4 | Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12 * 1000 | 51 | 3.330,70 | |||
| 5 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) | 52 | 176,65 | |||
| 6 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) | 53 | ||||
| 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000 | 54 | 999,45 | |||
| 8 | Plăţi restante**) | 55 | 178.500,00 | |||
| 9 | Creanţe restante***) | 56 | 60.000,00 | |||
